Trading Strategy Of Derivatives

Apa itu Derivatif Keuangan 8211 Contoh Perdagangan Derivatif Umum Jika Anda aktif di dunia investasi, kemungkinan besar Anda mendengar sesuatu tentang berurusan dengan derivatif. Meskipun investasi semacam ini mungkin terlalu berisiko bagi game baru, game ini bisa menjadi pilihan terbaik bagi investor yang lebih berpengalaman. Jadi, bagaimana cara kerjanya Baca terus untuk rincian praktik, keuntungan, dan perangkap investasi derivatif. Apakah Derivatif Derivatif Derivatif adalah sekuritas yang terkait dengan sekuritas lain, seperti saham atau obligasi. Nilai mereka didasarkan pada keamanan utama yang terkait dengannya, dan oleh karena itu, hal itu tidak berarti apa-apa dari diri mereka sendiri. Ada ribuan jenis derivatif keuangan yang berbeda. Namun, sebagian besar strategi investasi dan rekayasa keuangan berkisar pada tiga hal berikut: Opsi Opsi adalah kontrak antara dua pihak untuk membeli atau menjual sekuritas dengan harga tertentu. Mereka paling sering digunakan untuk perdagangan opsi saham. Tapi bisa juga digunakan untuk investasi lain. Jika seorang investor membeli hak untuk membeli aset dengan harga tertentu dalam jangka waktu tertentu, dia telah membeli opsi panggilan. Sebaliknya, jika dia membeli hak untuk menjual aset dengan harga tertentu, dia telah membeli opsi put. Futures Futures bekerja pada premis yang sama dengan pilihan, walaupun keamanan dasarnya berbeda. Futures secara tradisional digunakan untuk membeli hak membeli atau menjual komoditas, namun juga digunakan untuk membeli sekuritas finansial. Adalah mungkin untuk membeli indeks Samper 500 di masa depan, atau masa depan yang terkait dengan tingkat bunga tertentu. Swap Swaps memberi investor kesempatan untuk menukar keuntungan dari sekuritas mereka satu sama lain. Misalnya, satu pihak mungkin memiliki obligasi dengan tingkat bunga tetap, namun berada dalam garis bisnis di mana mereka memiliki alasan untuk memilih tingkat bunga yang berbeda-beda. Mereka mungkin masuk ke dalam kontrak swap dengan pihak lain untuk menukar suku bunga. Keuntungan Derivatif Derivatif adalah kendaraan investasi yang masuk akal yang membuat praktik investasi dan bisnis lebih efisien dan andal. Berikut adalah beberapa alasan mengapa berinvestasi dalam derivatif menguntungkan: Kontrak Tanpa Pengikatan Ketika investor membeli derivatif di pasar terbuka, mereka membeli hak untuk menjalankannya. Namun, mereka tidak berkewajiban untuk benar-benar menjalankan pilihan mereka. Akibatnya, ini memberi mereka banyak fleksibilitas dalam menjalankan strategi investasi mereka. Yang sedang berkata, beberapa kelas turunan (seperti beberapa jenis perjanjian swap) sebenarnya mengikat secara hukum pada investor, jadi sangat penting untuk mengetahui apa yang masuk dengan Anda. Leverage Returns Derivatives memberi investor kemampuan untuk melakukan pengembalian yang ekstrim yang mungkin tidak mungkin dilakukan dengan kendaraan investasi utama seperti saham dan obligasi. Bila Anda berinvestasi dalam persediaan, dibutuhkan waktu tujuh tahun untuk melipatgandakan uang Anda. Dengan derivatif, Anda bisa melipatgandakan uang Anda dalam seminggu. Strategi Investasi Lanjutan Rekayasa keuangan adalah keseluruhan bidang yang didasarkan pada derivatif. Mereka memungkinkan untuk menciptakan strategi investasi yang kompleks yang dapat digunakan oleh investor untuk keuntungan mereka. Potensi Perangkap Konsep turunan adalah bagus. Namun, penggunaan yang tidak bertanggung jawab oleh orang-orang di industri keuangan dapat membuat investor dalam bahaya. Investor Warren Buffet yang terkenal sebenarnya menyebut mereka sebagai instrumen pemusnah massal (walaupun dia juga merasa banyak sekuritas salah label sebagai turunannya). Investor yang mempertimbangkan derivatif harus waspada terhadap hal berikut: Investasi Volatile Sebagian besar derivatif diperdagangkan di pasar terbuka. Ini bermasalah bagi investor, karena keamanan berfluktuasi nilainya. Ini terus berubah tangan dan partai yang menciptakan derivatif tidak memiliki kendali atas siapa pemiliknya. Dalam kontrak pribadi, masing-masing pihak dapat menegosiasikan persyaratan tergantung pada posisi partyrsquos lainnya. Bila turunannya dijual di pasar terbuka, posisi besar dapat dibeli oleh investor yang memiliki kemungkinan tinggi untuk melakukan default atas investasi mereka. Pihak lain tidak dapat mengubah persyaratan untuk menanggapi risiko tambahan, karena mereka dipindahkan ke pemilik turunan baru. Karena volatilitas ini, adalah mungkin bagi mereka untuk kehilangan seluruh nilai dalam semalam. Opsi Terlalu Mahal Derivatif juga sangat sulit dihargai karena didasarkan pada sekuritas lain. Sejak saat itu sudah sulit untuk menilai harga saham. Menjadi jauh lebih sulit untuk secara akurat menurunkan harga berdasarkan saham itu. Apalagi, karena pasar derivatif tidak sekuat pasar saham, dan pada saat ini banyak pasar yang ingin menutupnya, ada spread bid-ask yang jauh lebih besar. Pembatasan Waktu Mungkin alasan derivatif terbesar berisiko bagi investor karena mereka memiliki kontrak kerja tertentu. Setelah habis masa berlakunya, mereka menjadi tidak berharga. Jika taruhan investasi Anda tidak bekerja dalam kerangka waktu yang ditentukan, Anda akan menghadapi kerugian 100. Potensi Penipuan Banyak orang sulit memahami derivatif. Seniman Scam sering menggunakan derivatif untuk membangun skema yang kompleks untuk memanfaatkan investor amatir dan profesional. Skema ponzi Bernie Madoff adalah contoh bagusnya. Siapa yang Harus Berinvestasi dalam Derivatif Untuk alasan yang tercantum di atas, ini adalah pasar yang sangat sulit bagi investor pemula. Oleh karena itu, ini terutama terdiri dari manajer uang profesional, insinyur keuangan, dan investor berpengalaman. Sementara investor tidak ragu lagi melakukan derivatif untuk menguji semuanya, pemula seharusnya tidak mengambil risiko tinggi di pasar ini karena potensi bahaya. Ketika Anda menjadi lebih cerdas dan akrab dengan berbagai jenis derivatif dan strategi yang sesuai dengan gaya investasi Anda, Anda dapat mulai menggabungkannya ke portofolio investasi pribadi Anda. Dengan mengatakan bahwa, penting untuk dicatat bahwa terlepas dari pengalaman dan pengetahuan Anda, derivatif seharusnya hanya menyediakan sebagian dari portofolio investasi Anda. Karena mereka bisa sangat mudah berubah, bergantung pada mereka bisa membuat Anda berisiko finansial serius. Derivatif Kata Akhir adalah instrumen keuangan yang rumit. Mereka bisa menjadi alat yang hebat untuk memanfaatkan portofolio Anda, dan Anda memiliki banyak fleksibilitas saat memutuskan untuk tidak berolahraga. Namun, investasi itu juga berisiko. Jika Anda berencana untuk membeli derivatif, pastikan bahwa Anda memperhatikan kerangka waktu yang ditentukan dan siap menghadapi kenyataan bahwa alat tersebut adalah alat investasi yang mudah berubah. Di tangan kanan, dan dengan strategi yang tepat, derivatif bisa menjadi bagian berharga dari portofolio investasi. Apakah Anda memiliki pengalaman berinvestasi dalam derivatif keuangan Silakan sampaikan saran dari komentar di bawah ini. DEFINISI DI ATAS TIDAK TERKECIL Derivatif tidak selalu tidak berarti apa-apa dari diri mereka sendiri. Jika saya memiliki opsi untuk membeli persediaan APPL di 100 yang akan berakhir pada bulan Januari 2015, ini pasti bernilai sesuatu. Jika Anda tidak setuju, maka beri saya beberapa (gratis karena tidak berharga) dan kita akan melihat siapa yang menertawakan perjalanan ke bank. Waspada Spoiler: Itu akan saya tertawa. Juga disebutkan di atas bahwa derivatif diberi harga berdasarkan jaminan khusus mereka terkait dengan hal.8221 Ini juga tidak benar karena derivatif dapat dikaitkan dengan sejumlah sekuritas (dan tidak terbatas pada satu). Saya tidak repot-repot membaca lebih banyak tapi saya akan menebak bahwa ada banyak kesalahan di 8211 Jika penulis tidak dapat mengambil definisi dengan benar, saya akan mengingatkan seseorang untuk tidak menerima saran berikut ini. Beberapa poin penting: Harga volatile 8211 meminta siapa pun GOOGL pendek atau NFLX bagaimana volatilitas harga saham saat ini berbeda dengan opsi 18 naik hari ini di atas pergerakan 8 minggu ini dalam stok 600ish. Kata 8211. Pilihan dan volatilitas saham serupa sehingga Anda dapat melihat kapan dan perdagangannya mengetahui hal itu. Volatilitas inilah yang menciptakan nilai. Overpriced Really Stocks dan options memiliki harga pasar yang ditentukan dan harga akurat 8211 tidak di atas atau di bawah harga. Pasar menentukan harga dan harga saham memiliki kemungkinan 5050 atau kenaikan pada saat tertentu. Tidak seperti kucing Schroedinger8217 mereka tidak dapat eksis di kedua negara sekaligus. Nilai Waktu: Seorang investor bijak menggunakan peluruhan waktu untuk mendapatkan uang. Saham bisa membayar dividen atau menghargai. Pilihan dapat membayar Anda untuk pembusukan waktu atau meminta Anda untuk memiliki. Pilihan tidak lebih berisiko daripada saham atau obligasi. Sebenarnya, ketika Anda menukar pilihan dengan benar, Anda dapat meningkatkan peluang sukses Anda dalam perdagangan tidak seperti saham. Stok memiliki potensi 5050 dan sesuatu seperti SPY memiliki tren 53 ke atas dari waktu ke waktu. Namun, saya bisa melakukan perdagangan opsi dengan probabilitas 10, 20, 50, 70, 90, dll. Untuk menang. Jadi secara teknis, peluang sukses 5050 adalah risiko yang lebih besar daripada perdagangan opsi yang ditempatkan dengan benar dengan kemungkinan keberhasilan masuk pada angka 70. So8230 yang lebih berisiko 70 atau 508230. Banyak yang belajar tentang derivatif8230Ide tentang derivatif futures Perdagangan masa depan dapat dilakukan Pada saham maupun pada Indeks seperti indeks IT, indeks Auto, indeks Pharma dll Stock future trading - Mari kita mengerti apa makna perdagangan berjangka ini. Dalam bahasa sederhana satu kontrak masa depan adalah kelompok saham (satu lot) yang harus dibeli dengan jangka waktu kadaluarsa tertentu dan harus dijual (squared off) dalam jangka waktu kadaluwarsa tersebut. Misalkan jika Anda membeli Wipro berjangka satu bulan kedaluwarsa maka Anda harus menjualnya dalam jangka waktu satu bulan itu. Penting - Kontrak masa depan akan berakhir setiap Kamis terakhir setiap bulannya. Jika Anda membeli bulan depan bulan depan kontrak masa depan maka Anda harus menjualnya dalam Kamis terakhir bulan Oktober. Demikian juga Anda bisa membeli kontrak berjangka waktu dua bulan dan tiga bulan kedepan. Anda bisa membeli maksimal tiga bulan masa kadaluwarsa. Indeks perdagangan masa depan Seperti yang dapat Anda lakukan pada perdagangan saham di masa depan, Anda bisa melakukan perdagangan pada indeks yang berbeda seperti indeks Nifty, indeks IT, indeks Auto, indeks Pharma dll. Perdagangan berjangka yang sukses Di masa depan atau perdagangan derivatif adalah proses membeli atau menjual saham di masa depan. Atau indeks masa depan untuk jangka waktu tertentu dan diam-diam sebelum tanggal kadaluwarsa. Masa kadaluwarsa bisa satu bulan, dua bulan dan tiga bulan dan tidak lebih dari tiga bulan. Bukan paksaan bahwa Anda harus menutup posisi Anda pada tanggal kadaluwarsa atau menunggu sampai masa kadaluwarsa namun sebenarnya Anda dapat menunda kapanpun juga, di hari yang sama, atau Anda dapat memegang selama yang Anda inginkan tapi ingatlah untuk Tutup sebelum tanggal kadaluwarsa. Sebagian besar waktu pada akhir masa depan kedaluwarsa 3 Anda mungkin melihat volume perdagangan yang sangat sedikit. Umumnya sebagian besar trader berinvestasi atau menginvestasikan kontrak bulan depan atau bulan depan di bulan depan dan Anda mungkin melihat volume yang sangat rendah pada bulan lalu berarti berakhirnya bulan ketiga. Tapi pada kontrak indeks Nifty atau kontrak indeks lainnya Anda mungkin melihat volume perdagangan yang bagus bahkan pada masa depan kedaluwarsa kedaluwarsa juga. Anda juga bisa membeli dan menjual atau menjual dan membeli kontrak masa depan pada hari yang sama setiap bulan kedaluwarsa. Ini disebut perdagangan hari atau intraday di masa depan. Menjual kontrak masa depan sebelum membeli disebut short selling. Short selling diperbolehkan dalam perdagangan berjangka. Keuntungan Utama Perdagangan Berjangka atas Perdagangan Efek 1) Margin tersedia - Dalam perdagangan masa depan Anda mendapatkan margin untuk membeli (tapi hanya bisa bertahan hingga maksimal 3 bulan), sedangkan dalam perdagangan saham Anda harus memiliki jumlah yang banyak di akun Anda untuk membeli. Misalnya - Jika Anda berencana membeli saham XYZ di Rs. 100 dan quantity 1000 shares maka anda harus membayar 1 lakh rupee (Rs 100 x1000 qty). Tetapi jika Anda berencana untuk membeli kontrak berjangka XYZ dan bahwa ukuran kontrak banyak memiliki 1000 jumlah saham maka alih-alih membayar 1 lakh rupee Anda harus membayar hanya 20 sampai 30 dari jumlah keseluruhan yang mencapai 20 ribu sampai 30 ribu rupee. Singkatnya dalam perdagangan masa depan Anda harus membayar hanya 20 sampai 30 dari jumlah keseluruhan yang Anda bayar jika Anda membeli saham dengan harga itu. Tapi keterbatasan untuk ini adalah masa kadaluwarsa Anda. Berarti jika Anda membeli masa depan satu bulan kadaluwarsa maka Anda harus berpisah dalam satu bulan itu juga Anda bisa membeli maksimal tiga bulan kadaluwarsa. 2) Kemungkinan melakukan short selling - Anda dapat menjual berjangka pendek - Anda dapat menjual futures tanpa membelinya yang disebut short selling dan kemudian membeli dalam masa kadaluwarsa Anda, untuk menutupi posisi Anda. Ini tidak mungkin di saham. Anda tidak bisa menjual saham sebelum membelinya dalam pengiriman (bisa Anda lakukan di intraday). Anda bisa menjual berjangka pendek dan bisa tutup dalam masa kadaluwarsa Anda. Misalnya - Jika masa kadaluarsa kontrak masa depan Anda adalah 1 bulan maka Anda memiliki kerangka waktu satu bulan untuk menutup pesanan Anda seperti bijak jika masa berlaku kadaluwarsa masa depan Anda adalah dua bulan maka Anda memiliki kerangka waktu dua bulan dan ini berlanjut sampai Tiga bulan dan tidak lebih dari tiga bulan. Dalam short selling futures juga Anda mendapatkan margin saat Anda membeli futures. 3) Pialang rendah - Pialang yang ditawarkan untuk perdagangan masa depan kurang dibandingkan dengan perdagangan pengiriman saham. Kekurangan Perdagangan Masa Depan atas Perdagangan Efek 1) Batasan pada holding - Jika Anda membeli atau menjual kontrak masa depan maka Anda memiliki batasan waktu untuk menentukan posisi Anda sebelum tanggal kadaluwarsa. Misalnya - Jika Anda membeli atau menjual kontrak masa depan satu periode kadaluarsa satu bulan maka Anda harus menutup posisi Anda sebelum tanggal kadaluwarsa bulan itu, jadi dalam contoh ini Anda mendapat periode satu bulan. Begitu juga jika Anda pergi selama dua bulan kadaluwarsa maka Anda akan mendapatkan 2 bulan dan jika Anda pergi selama tiga bulan kedaluwarsa maka Anda akan mendapatkan masa kadaluwarsa 3 bulan untuk menentukan posisi Anda. 2) Tingkat Risiko - Karena fasilitas margin dalam perdagangan masa depan Anda bisa memperoleh keuntungan besar dengan menginvestasikan jumlah yang lebih sedikit namun sebaliknya jika perdagangan Anda salah, Anda mungkin harus menderita kerugian besar. 3) Batasan pada saham - Anda tidak dapat melakukan perdagangan masa depan pada semua saham. Anda hanya bisa melakukan stock terdaftar di Nifty dan Jr. Nifty. Misalnya - misalkan bulan ini bulan Oktober maka Anda harus membeli sampai maksimal bulan Desember kadaluwarsa dan Anda harus menjualnya dalam Kamis terakhir bulan Desember. Anda bisa menjual kapan saja antara periode-periode ini. Ukuran lot (kelompok saham dalam satu kontrak masa depan) bervariasi dari kontrak masa depan ke masa depan. Sebagai contoh, Reliance Industries ukuran lot masa depan memiliki 150 jumlah saham sementara layanan Tata Consultancy memiliki 250 saham. Dengan cara yang sama semua futures memiliki ukuran lot yang berbeda yang diputuskan oleh SEBI (Securities Exchange Board of India). Margin (dengan kata lain harga satu lot size) bervariasi setiap hari berdasarkan harga penutupan sahamnya. Perdagangan masa depan dapat dilakukan pada saham terpilih yang terdaftar di Nifty dan Jr. Nifty dan tidak pada semua saham. Harga kontrak masa depan ditentukan oleh saham dasarnya. Penting - Anda tidak dapat membeli kontrak berjangka masa kedaluwarsa tidak lebih dari 3 bulan. Trading in Futures Derivatives Pasar Saham Pasar Saham India Hal-hal penting yang harus diingat saat melakukan trading di masa depan 1) Pertama, Anda harus memutuskan apakah Anda ingin membeli derivatif saham atau indeks derivatif. Setelah ini Anda harus memilih masa kadaluwarsa. Setelah Anda membeli periode kadaluwarsa tertentu maka Anda harus menjual (cover off) pesanan Anda sebelum jangka waktu tersebut. Tidak perlu menunggu sampai masa kadaluwarsa, Anda bahkan bisa berjaya di hari yang sama (jika Anda mendapatkan keuntungan) atau kapan pun kapan pun Anda merasa mendapat keuntungan, tidak ada paksaan untuk menutup pesanan Anda pada hari terakhir kadaluarsa. 2) Periksa harga pasar futures saat ini. 3) Futures Lot Size (jumlah saham di Lot tertentu). 4) Harga Futures Lot (ini adalah jumlah yang harus Anda miliki di akun Anda untuk membeli satu lot masa depan) juga disebut sebagai jumlah margin. 5) Seleksi periode kedaluwarsa - Anda ingin berdagang semaksimal mungkin satu bulan, dua bulan atau 3 bulan terakhir. 6) Tidak perlu menunggu sampai kadaluwarsa bisa memesan keuntungan dimanapun berlaku. Metode Short Selling Short selling (jual sebelum beli di trading masa depan) Di masa depan trading anda bisa melakukan short selling dan buy (cover) nanti ketika harga turun dari harga jual anda anda bisa short sell stock future serta index future. Tapi lagi-lagi pembatasan yang sama akan berlaku dan itu adalah periode kadaluwarsa. Jika Anda memerlukan klarifikasi tentang perdagangan berjangka silahkan hubungi kami Disclaimer. Informasi yang disajikan di situs ini hanyalah panduannya. Ini mungkin belum tentu benar dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan dan juga tidak disiapkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan investasi individual atau situasi keuangan seseorang. Harga saham diyakini akurat dan tepat tanggalnya, namun stockmarketindian tidak menjamin atau menjamin keakuratan atau tanggalnya. Stockmarketindian tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi berdasarkan rekomendasi yang diberikan di situs web. Isi keuangan seperti grafik Teknis, grafik sejarah dan kutipan diambil dari situs NSE dan Yahoo. Catatan - Semua tanda kutip ditunda 15 menit dan kecuali ditentukan. Iklan Google Adsense diposkan di setiap halaman situs web sehingga pengunjung mengklik Iklan dan membuka tautan tersebut dan membawa kesepakatan keuangan sama sekali tidak terkait dengan pasar saham dan kesepakatan finansial harus dilakukan atas tanggung jawab sendiri. Silahkan baca di stockmarketindiandisclaimer. php sebelum menggunakan bahan atau saran yang diberikan di stockmarketindian Hak Cipta 2006-2012 StockMarketIndian. All Rights Reserved futures trading free futures trading tips buy options call option call options komoditas futures komoditi berjangka perdagangan komoditas derivatif komoditi berjangka komoditi berjangka perdagangan komoditi pilihan derivatif kredit derivatif mata uang hari perdagangan berjangka derivatif derivatif pilihan derivatif derivatif pasar derivatif harga derivatif strategi derivatif perdagangan derivatif pelatihan Derivatif derivatif derivatif perdagangan bebas FO tips keuangan berjangka pilihan keuangan derivatif pendapatan tetap masa depan masa depan kontrak masa depan pilihan pasar masa depan tren berjangka berjangka dan pilihan perdagangan berjangka pialang broker berjangka futures grafik kontrak berjangka berjangka futures future futures future futures future futures future futures options futures options futures options Opsi opsi perdagangan futures lot size futures futures future futures research futures strategy futures future futures trader futures traders futures trading futures tr Ading strategi perdagangan futures trading bagaimana perdagangan berjangka bagaimana cara berdagang opsi pilihan investasi pilihan baru futures online online futures trading online options online options trading option calculator options opsi harga indeks derivatif futures banyak pilihan harga dan futures options opsi informasi pilihan pasar opsi opsi futures options Opsi opsi opsi opsi strategi pilihan opsi perdagangan opsi pedagang opsi perdagangan opsi perdagangan perangkat lunak strategi perdagangan opsi strategi perdagangan put option put options saham berjangka opsi saham opsi saham opsi saham perdagangan Berikut adalah persyaratan untuk mencari informasi lebih lanjut Opsi Biner Terpercaya dengan Nadex Fund Now dan Get Free Trading Hari Nadex Account Bonus Pendanaan Apa Pilihan Biner Pilihan biner adalah kontrak berisiko terbatas berdasarkan pertanyaan yano sederhana tentang tindakan harga pasar, seperti ini: Akankah pasar ini berada di atas harga ini pada pukul 3 sore hari ini Jika Anda mengatakan ya, Anda membeli biner . Jika Anda pikir tidak, Anda menjual. Jika jam 3 sore, kamu benar, kamu mendapatkan 100 penuh. Jika tidak, kamu mendapatkan nol. Perdagangan biner adalah cara sederhana namun ampuh untuk memperdagangkan indeks saham paling aktif, forex, komoditas pasar lain, dengan risiko terbatas, terjamin. Manfaat Nadex Mempasarkan beberapa pasar dari satu akun, di Mac, PC, atau perangkat seluler. Berdagang dengan bursa yang aman dan berbasis di AS. Perdagangan dengan biaya rendah, tidak ada komisi broker, dan dijamin risiko terbatas.